績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.46% | -5.87% | -4.57% | 2.27% | -4.01% | 1.55% | 20.32% | 52.17% |
| 基準指數 | -1.30% | -4.26% | 9.78% | 17.47% | 11.88% | -9.58% | 59.55% | 115.62% |
| 同組平均 | 0.18% | 6.14% | 12.91% | 4.79% | 6.13% | 46.23% | 43.58% | 107.91% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 69% | 25% | 56% | 50% | 69% | 60% | 54% | 50% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 168.6200 | -1.1700 | -0.69% |
| 2025/11/04 | 169.7900 | 1.6400 | 0.98% |
| 2025/11/03 | 168.1500 | -1.0600 | -0.63% |
| 2025/11/02 | 169.2100 | -0.9200 | -0.54% |
| 2025/10/30 | 170.1300 | -1.0500 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 171.1800 | -2.9300 | -1.68% |
| 2025/10/28 | 174.1100 | -1.5600 | -0.89% |
| 2025/10/27 | 175.6700 | -1.0000 | -0.57% |
| 2025/10/26 | 176.6700 | -0.4100 | -0.23% |
| 2025/10/23 | 177.0800 | 1.0000 | 0.57% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師